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会計報告

■ 平成29年度貸借対照表
平成30年3月31日現在(単位:円)
科   目 当年度 前年度 増 減
I 資産の部
 1.流動資産
   現金預金 87,459,043 66,189,139 21,269,904
   未収金 30,567,935 24,349,253 6,218,682
   受取手形 0 1,128,600 △ 1,128,600
   前払金 0 1,500,000 △ 1,500,000
   貯蔵品 2,873,780 2,560,182 313,598
   預託金 142,120 142,120 0
   立替金 740,214 731,214 9,000
   仮払金 1,936,853 2,094,683 △ 157,830
   貸倒引当金 △ 1,033,196 △ 1,699,642 666,446
流動資産合計 122,686,749 96,995,549 25,691,200
 2.固定資産
  (1)基本財産
   土地 212,981,184 212,981,184 0
   預金 6,694,384 6,694,384 0
   投資有価証券 211,075,200 213,124,200 △ 2,049,000
基本財産合計 430,750,768 432,799,768 △ 2,049,000
  (2)特定資産
   退職給付引当資産 249,636,638 317,691,959 △ 68,055,321
   減価償却引当資産 203,108,982 173,108,982 30,000,000
   予約金引当資産 44,858,658 43,222,458 1,636,200
特定資産合計 497,604,278 534,023,399 △ 36,419,121
  (3)その他固定資産
   建物 351,929,956 370,489,570 △ 18,559,614
   構築物 401,805,547 377,056,650 24,748,897
   機械器具 273,429 361,451 △ 88,022
   車両運搬具 5,350,789 2,632,642 2,718,147
   什器備品 30,519,991 32,156,700 △ 1,636,709
   リース資産 38,389,740 50,722,296 △ 12,332,556
   電話加入権 881,040 881,040 0
   ソフトウエア 2,802,574 4,182,948 △ 1,380,374
   保証金 500,000 500,000 0
   長期未収金 15,642,814 19,218,174 △ 3,575,360
   貸倒引当金 △ 9,816,157 △ 11,603,837 1,787,680
その他固定資産合計 838,279,723 846,597,634 △ 8,317,911
固定資産合計 1,766,634,769 1,813,420,801 △ 46,786,032
資産合計 1,889,321,518 1,910,416,350 △ 21,094,832
II 負債の部
 1.流動負債
   未払金 3,060,019 8,787,600 △ 5,727,581
   前受金 65,174,656 66,372,142 △ 1,197,486
   短期リース債務 12,332,556 12,332,556 0
   預り金 646,009 729,331 △ 83,322
   仮受金 1,717,556 1,682,756 34,800
   賞与引当金 12,605,107 13,373,197 △ 768,090
   未払法人税等 72,000 72,000 0
   未払消費税等 11,869,500 9,005,400 2,864,100
流動負債合計 107,477,403 112,354,982 △ 4,877,579
 2.固定負債
   予約金預り金 44,858,658 43,222,458 1,636,200
   長期リース債務 26,057,184 38,389,740 △ 12,332,556
   役員退職慰労引当金 20,468,000 47,664,400 △ 27,196,400
   退職給付引当金 264,700,578 319,615,282 △ 54,914,704
固定負債合計 356,084,420 448,891,880 △ 92,807,460
負債合計 463,561,823 561,246,862 △ 97,685,039
III 正味財産の部
 1.指定正味財産
   受取補助金等 389,941,868 392,799,768 △ 2,857,900
   (うち基本財産への充当額) (  389,941,868) (  392,799,768) △ 2,857,900
 2.一般正味財産 1,035,817,827 956,369,720 79,448,107
   (うち基本財産への充当額) (    40,000,000) (    40,000,000) (        0)
   (うち特定資産への充当額) (  203,108,982) (  173,108,982) (   30,000,000)
正味財産合計 1,425,759,695 1,349,169,488 76,590,207
負債及び正味財産合計 1,889,321,518 1,910,416,350 △ 21,094,832


附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記2.に記載しているため作成を省略している。
2. 引当金の明細
引当金の明細については、財務諸表の注記5.に記載しているため作成を省略している。

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